この事例について
請求一覧と入金明細を照合し、確定できる候補と人による確認が必要な結果を分ける流れを検証するデモです。顧客へ納品した実績ではありません。
想定している困りごと
- 請求一覧と入金明細を目視で照合している
- 一部入金や過入金を同じ表で確認しにくい
- 未入金と得意先別残高の確認に時間がかかる
できること
- 請求一覧と入金明細の照合
- 自動消込候補と要確認の分離
- 一部入金・過入金の表示
- 未入金確認
- 得意先別残高の集計
- 曖昧な結果を自動確定しない安全な処理
処理の流れ
- 請求一覧、銀行入金明細、得意先・振込名義の情報を読み込む
- 一意に確認できる完全一致の候補を分ける
- 一部入金、過入金、重複、曖昧な候補を要確認にする
- 人が確認した結果を履歴へ残す
- 未入金や残高を含むExcel帳票を出力する
このデモで確認できること
曖昧な結果を自動で確定せず、人が確認する場所を残す入金確認の流れを、架空データを使った実画面・47秒デモ動画で確認できます。画面と動画は現在、掲載候補として確認中です。
個別案件で調整する可能性がある箇所
- 請求・入金ファイルの列と入力形式
- 振込名義や得意先の対応付け
- 照合条件と要確認へ分ける条件
- Excel帳票、保存、バックアップ、操作手順
調整可否は、権限と安全なデータ受け渡し方法を含めて個別に確認します。
使用するデータ
会社名、氏名、口座情報、請求・入金金額はすべて架空データを使用します。実在する顧客の情報や秘密情報は掲載しません。
現在の提供状態
監査・提供準備中です。アプリ本体と固定デモは確認していますが、正式リリース、販売、顧客配布、最終受入は承認されていません。掲載画面にはすべて架空データを使用しています。
相談前に確認したいこと
照合している資料の種類、判断に迷う例、必要な確認表を、口座情報や実データを送らずに整理できます。相談前に整理する項目をご確認ください。