このような方へ
請求一覧と銀行入金明細の突き合わせを手作業で行っている、小さな会社・個人事業主に向いています。
業務ツール紹介
入金消込・未入金確認
請求と入金を照合し、確認が必要なものだけを分かりやすく整理するローカルツールです。
監査・提供準備中
30秒で分かる要点
誰の、どんな作業を整えるツールか
目指す仕事の変化
照合できる候補を整理し、判断が必要な入金だけを人が確認できるようにします。
現在の提供状況
監査・提供準備中監査・提供準備中です。アプリ本体と固定デモは確認していますが、配布に必要な確認が残っており、販売・顧客向け配布・正式提供は承認されていません。
こんな困りごとに
このような作業を、毎月繰り返していませんか
- 請求一覧と銀行入金明細を1件ずつ目視で照合している
- 請求先と振込名義が異なり、判断に時間がかかる
- 一部入金、過入金、未入金を確認しにくい
- 誰が何を確認したかを後から追いにくい
できること
機械的に判断できるものを整理し、人が見るべき候補へ集中
請求、入金、振込名義マスタを検証して照合し、判断できない結果を理由付きの確認対象として残します。請求一覧、銀行入金明細、振込名義マスタをまとめて読み込む
入力内容を先に検証し、問題がある場合は照合や出力へ進まない
自動消込と、要確認・一部入金・過入金・合算・重複候補を分ける
未特定入金と未入金請求を整理する
確認結果、未解決一覧、処理履歴を10シートのExcelレポートへ出力する
仕事の変化
導入前から導入後へ
Before
請求と入金を一件ずつ照合
請求一覧と銀行入金明細を1件ずつ目視で照合し、名義違いや差額を個別に判断する。
After
曖昧な候補だけを人が確認
照合できる候補を整理し、判断できないものだけを「要確認」として人が理由を見ながら確認する。
安全性と調整
自動化することと、人が確認することを分けます
安全性・確認性で重視すること
- 曖昧な候補、一部入金、過入金、組み合わせ候補を勝手に確定しない
- 元の請求・入金ファイルを変更せず、入力エラー時は安全に停止する
- 承認、確認待ち、見送りの判断と処理履歴を後から確認できる形で残す
- 銀行接続、外部送信、テレメトリーを行わない
業務に合わせて確認・調整すること
- 請求一覧・入金明細の列名と入力形式
- 取引先名と振込名義の対応ルール
- 一致候補を出すための確認条件と許容差
- 確認担当者が見る項目とExcel出力の構成
現在の開発・提供状況
確認済みの範囲だけを表示しています
監査・提供準備中
関連する実務想定デモの確認範囲を見る現時点で確認できること
固定の架空データによる入力検証、照合、要確認レビュー、10シートExcel出力、処理履歴を実画面で確認できます。
提供に関する現在地
監査・提供準備中です。アプリ本体と固定デモは確認していますが、配布に必要な確認が残っており、販売・顧客向け配布・正式提供は承認されていません。
状態ラベルは、現在確認できる内容と提供条件を分けるために表示しています。掲載中のデモは、販売・正式提供・顧客導入の実績を示すものではありません。
ご相談から確認まで
完成品をそのまま当てはめるのではなく、今の業務から整理します
掲載しているツールは開発事例です。実際のご相談では、現在の業務や使用しているファイル、必要な機能を確認し、対応可能な範囲をご提案します。現在の業務を確認
困っている作業と、判断が必要な場面を整理します。
使用ファイルを確認
Excel・CSVなどの形式と取扱い条件を確認します。
必要な範囲を整理
自動化する部分と、人が確認する部分を分けます。
業務に合わせて調整
項目、条件、出力など、必要な範囲を調整します。
テストして確認
架空・匿名サンプルで結果と安全な停止を確認します。